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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 644.00 | 7 785.00 | 859.00 | 8 644.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 888.00 | 7 785.00 | 43 103.00 | 50 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
072 Créances – Autres | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
084 Disponibilités | 200 902.00 | | 200 902.00 | 200 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 198.00 | | 250 198.00 | 250 198.00 |
110 Total général Actif | 301 086.00 | 7 785.00 | 293 301.00 | 301 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 563.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 357.00 | 279 085.00 | | 283 357.00 |
230 Autres produits | 27 405.00 | 28 033.00 | | 27 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 762.00 | 307 119.00 | | 310 762.00 |
242 Autres charges externes. | 38 890.00 | 34 071.00 | | 38 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 267.00 | 20 041.00 | | 18 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 607.00 | 180 513.00 | | 141 607.00 |
252 Charges sociales | 72 539.00 | 72 710.00 | | 72 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | 1 341.00 | | 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 500.00 | 27 381.00 | | 31 500.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 619.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 399.00 | 336 679.00 | | 303 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 363.00 | -29 560.00 | | 7 363.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 854.00 | -29 563.00 | | 6 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 381.00 | | | 27 381.00 |