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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 706.00 | 6 235.00 | 1 471.00 | 7 706.00 |
AH Fonds commercial | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 151.00 | 77 070.00 | 8 081.00 | 85 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 525.00 | 35 185.00 | 3 340.00 | 38 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 271.00 | 118 490.00 | 102 780.00 | 221 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 887.00 | 118 490.00 | 132 397.00 | 250 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 935.00 | 111 935.00 | | 111 935.00 |
DH Report à nouveau | -24 560.00 | | | -24 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832.00 | -24 560.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 100 007.00 | 96 175.00 | | 100 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 868.00 | 9 520.00 | | 5 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 029.00 | 23 273.00 | | 13 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 6 892.00 | | 12 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013.00 | 1 922.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 856.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 390.00 | 48 339.00 | | 32 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 397.00 | 144 514.00 | | 132 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 741.00 | 322 881.00 | | 311 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 909.00 | 347 441.00 | | 307 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832.00 | -24 560.00 | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 883.00 | 10 110.00 | 3 502.00 | 111 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 735.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 383.00 | 7 374.00 | 3 502.00 | 108 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 849.00 | 5 009.00 | 840.00 | 5 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 088.00 | 17 914.00 | 174.00 | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 390.00 | 31 549.00 | 840.00 | 32 390.00 |