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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 1 241.00 | 1 815.00 | 3 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699 952.00 | | 699 952.00 | 699 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 008.00 | 1 241.00 | 701 767.00 | 703 008.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 491 842.00 | | 491 842.00 | 491 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 509.00 | | 493 509.00 | 493 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 517.00 | 1 241.00 | 1 195 276.00 | 1 196 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 196.00 | 1 133 426.00 | | 1 152 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 856.00 | 18 770.00 | | 18 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 002.00 | 1 153 146.00 | | 1 172 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 3 134.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | 1 662.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 274.00 | 22 914.00 | | 23 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 276.00 | 1 176 060.00 | | 1 195 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 274.00 | 22 914.00 | | 23 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 1 662.00 | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 274.00 | 22 477.00 | | 23 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418.00 | 3 707.00 | | 4 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 856.00 | 18 770.00 | | 18 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 597.00 | | 201 411.00 | 501 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | | 1 899.00 | 1 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 440.00 | | 199 512.00 | 500 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | 212.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 212.00 | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | 1 143.00 | | 543.00 |
ST Autres comptes | 657.00 | 516.00 | | 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121.00 | 322.00 | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199.00 | 1 659.00 | | 1 199.00 |