| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 4 265.00 | 174.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 241.00 | 109 934.00 | 11 307.00 | 121 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 681.00 | 114 199.00 | 16 482.00 | 130 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CF Disponibilités | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 675.00 | 114 199.00 | 79 476.00 | 193 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 684.00 | -28 882.00 | | -26 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 676.00 | 2 198.00 | | 6 676.00 |
DL TOTAL (I) | -12 508.00 | -19 184.00 | | -12 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 811.00 | 33 797.00 | | 22 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 615.00 | 16 121.00 | | 14 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 8 057.00 | | 24 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 459.00 | 25 621.00 | | 29 459.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 683.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 984.00 | 84 279.00 | | 91 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 476.00 | 65 095.00 | | 79 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
FG Production vendue services | 172 191.00 | | 172 191.00 | 172 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 9 582.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 9 618.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -8 886.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 273.00 | 214 579.00 | | 189 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 597.00 | 212 381.00 | | 182 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 676.00 | 2 198.00 | | 6 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 811.00 | 11 286.00 | 11 525.00 | 22 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 174.00 | 37 173.00 | 5 001.00 | 42 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 984.00 | 80 460.00 | 11 525.00 | 91 984.00 |