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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 971.00 | 9 528.00 | 1 443.00 | 10 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 94 475.00 | 14 572.00 | 79 903.00 | 94 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 811.00 | 40 826.00 | 19 985.00 | 60 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 023.00 | 47 069.00 | 180 954.00 | 228 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 837.00 | 111 997.00 | 2 686 840.00 | 2 798 837.00 |
BT Marchandises | 341 963.00 | | 341 963.00 | 341 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
BZ Autres créances | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CF Disponibilités | 912 390.00 | | 912 390.00 | 912 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 512.00 | | 1 356 512.00 | 1 356 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 350.00 | 111 997.00 | 4 043 353.00 | 4 155 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 535.00 | 1 214 986.00 | | 1 430 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 084.00 | 215 549.00 | | 713 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 620.00 | 1 562 535.00 | | 2 275 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 408.00 | 1 370 435.00 | | 1 169 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 548.00 | 109 730.00 | | 83 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 039.00 | 214 455.00 | | 281 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 735.00 | 94 684.00 | | 233 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 732.00 | 1 789 305.00 | | 1 767 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 353.00 | 3 351 840.00 | | 4 043 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 991.00 | 540 433.00 | | 797 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 040.00 | 281 040.00 | | 281 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 005.00 | 178 005.00 | | 178 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 434.00 | 209 783.00 | 831 150.00 | 1 168 434.00 |
VI Groupe et associés | 83 549.00 | 72 457.00 | | 83 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 733.00 | 797 991.00 | 831 150.00 | 1 767 733.00 |