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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 448 491.00 | 22 474.00 | 426 016.00 | 448 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 015.00 | 104 071.00 | 38 944.00 | 143 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 846.00 | 126 545.00 | 4 741 301.00 | 4 867 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CF Disponibilités | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 733.00 | | 159 733.00 | 159 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 579.00 | 126 545.00 | 4 901 034.00 | 5 027 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -17.00 | |
CU Autres participations | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 779 140.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 473 082.00 | 3 493 942.00 | | 3 473 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 370 060.00 | 370 051.00 | | 370 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 490.00 | 9.00 | | 88 490.00 |
DK Provisions réglementées | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 747.00 | 4 645 257.00 | | 4 733 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 911.00 | 21 766.00 | | 109 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 776.00 | 7 881.00 | | 50 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599.00 | 8 080.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 286.00 | 37 727.00 | | 167 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 034.00 | 4 682 984.00 | | 4 901 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 286.00 | 37 725.00 | | 167 286.00 |