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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | 1 240.00 | 4 094.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 34 639.00 | | 34 638.00 | 34 639.00 |
CF Disponibilités | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 958.00 | 1 240.00 | 56 718.00 | 57 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 958.00 | 1 240.00 | 56 718.00 | 57 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 614.00 | | | -17 614.00 |
DL TOTAL (I) | -12 184.00 | | | -12 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 614.00 | | | -17 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
ST Autres comptes | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 982.00 | | | 57 982.00 |