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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 372.00 | 45 889.00 | 17 483.00 | 63 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 618.00 | 86 380.00 | 242 238.00 | 328 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
072 Créances – Autres | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
084 Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
110 Total général Actif | 338 661.00 | 86 380.00 | 252 280.00 | 338 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 280.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 772.00 | | | 181 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415.00 | | | 415.00 |
230 Autres produits | 974.00 | | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
242 Autres charges externes. | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
252 Charges sociales | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 613.00 | | | 148 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
294 Charges financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 099.00 | | | 20 099.00 |