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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 335 300.00 | 1 079 000.00 | 1 256 300.00 | 2 335 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 356 101.00 | 1 099 801.00 | 1 256 300.00 | 2 356 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
072 Créances – Autres | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
084 Disponibilités | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 016 477.00 | | 1 016 477.00 | 1 016 477.00 |
110 Total général Actif | 3 372 578.00 | 1 099 801.00 | 2 272 777.00 | 3 372 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 435 494.00 | |
126 Réserve légale | | | 258 662.00 | |
132 Autres réserves | | | 545 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 228 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 272 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | | 13 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 000.00 | 13 100.00 | | 7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 061.00 | 6 119.00 | | 7 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 186.00 | | 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 9 343.00 | 8 617.00 | | 9 343.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 615.00 | 20 931.00 | | 22 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 615.00 | -7 831.00 | | -15 615.00 |
280 Produits financiers | 4 458.00 | 280 361.00 | | 4 458.00 |
294 Charges financières | | 139 643.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 158.00 | 131 613.00 | | -11 158.00 |