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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CF Disponibilités | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
DH Report à nouveau | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828.00 | | | 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 16.00 | 828.00 | 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 16.00 | 708.00 | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
ST Autres comptes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712.00 | | | 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 801.00 | | | 5 801.00 |