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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 960.00 | 20 167.00 | 2 792.00 | 22 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 720.00 | 20 118.00 | 6 601.00 | 26 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 810.00 | 55 015.00 | 10 794.00 | 65 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 890.00 | | 435 890.00 | 435 890.00 |
BZ Autres créances | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CF Disponibilités | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 783.00 | | 521 783.00 | 521 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 594.00 | 55 015.00 | 532 578.00 | 587 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 600.00 | 118 000.00 | | 127 600.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 178.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 448.00 | 9 451.00 | | 43 448.00 |
DL TOTAL (I) | 193 078.00 | 149 629.00 | | 193 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 055.00 | 620.00 | | 10 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | 5 738.00 | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 684.00 | 23 818.00 | | 231 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 973.00 | 36 078.00 | | 89 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 499.00 | 66 255.00 | | 339 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 578.00 | 215 885.00 | | 532 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 620.00 | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 169.00 | | 11 230.00 | 67 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 588.00 | 65 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 588.00 | 22 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 41 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 538.00 | | 3 010.00 | 31 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 231.00 | | 8 220.00 | 34 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 850.00 | 3 754.00 | 12 588.00 | 63 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 538.00 | 217.00 | 11 588.00 | 31 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 312.00 | 3 537.00 | 1 000.00 | 32 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 685.00 | 231 685.00 | | 231 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 435 890.00 | | | 435 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 364.00 | 3 987.00 | 5 377.00 | 9 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 004.00 | 476 604.00 | 1 400.00 | 478 004.00 |
VW T.V.A. | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 500.00 | 334 122.00 | 5 377.00 | 339 500.00 |