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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 270.00 | 67 701.00 | 7 569.00 | 75 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 057.00 | 74 507.00 | 50 551.00 | 125 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 751.00 | 153 571.00 | 64 180.00 | 217 751.00 |
BT Marchandises | 197 538.00 | | 197 538.00 | 197 538.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CF Disponibilités | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 424.00 | | 308 424.00 | 308 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 175.00 | 153 571.00 | 372 604.00 | 526 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 834.00 | | | 198 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 370.00 | | | 325 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 604.00 | | | 372 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 111.00 | | | 174 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 532.00 | | 25 377.00 | 206 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 158.00 | 217 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 158.00 | 200 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 108.00 | | 25 377.00 | 189 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 834.00 | 47 575.00 | 150 590.00 | 198 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 685.00 | 12 625.00 | 6 060.00 | 18 685.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 370.00 | 174 111.00 | 150 590.00 | 325 370.00 |