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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 244.00 | 107 600.00 | 25 644.00 | 133 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 244.00 | 107 600.00 | 80 644.00 | 188 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
060 Stock marchandises | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
072 Créances – Autres | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
084 Disponibilités | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
110 Total général Actif | 273 148.00 | 107 600.00 | 165 548.00 | 273 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 593.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 215 796.00 | 226 680.00 | | 215 796.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125.00 | | | 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 186.00 | 115 883.00 | | 100 186.00 |
230 Autres produits | 19 234.00 | 5 770.00 | | 19 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 217.00 | 348 333.00 | | 335 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 607.00 | 182 338.00 | | 182 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 697.00 | 7 813.00 | | 1 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 69 926.00 | 94 112.00 | | 69 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 456.00 | | 1 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 228.00 | 72 266.00 | | 60 228.00 |
252 Charges sociales | 3 325.00 | 4 790.00 | | 3 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 940.00 | 8 114.00 | | 7 940.00 |
262 Autres charges | 2 423.00 | 1 262.00 | | 2 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 269.00 | 372 150.00 | | 328 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 948.00 | -23 817.00 | | 6 948.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 109.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 822.00 | 3 230.00 | | 2 822.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 727.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 362.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 406.00 | -21 377.00 | | 9 406.00 |