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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
AP Constructions | 864 032.00 | 548 172.00 | 315 860.00 | 864 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 639.00 | 121 221.00 | 2 418.00 | 123 639.00 |
AX Avances et acomptes | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 083.00 | 669 393.00 | 330 690.00 | 1 000 083.00 |
BZ Autres créances | 61 533.00 | 47 134.00 | 14 399.00 | 61 533.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 405.00 | 47 134.00 | 15 271.00 | 62 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 488.00 | 716 527.00 | 345 961.00 | 1 062 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -843 925.00 | -785 687.00 | | -843 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 440.00 | -58 237.00 | | -85 440.00 |
DL TOTAL (I) | -928 365.00 | -842 925.00 | | -928 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 244.00 | 1 129 205.00 | | 1 140 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 582.00 | 101 968.00 | | 103 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 294.00 | | |
EA Autres dettes | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 326.00 | 1 261 968.00 | | 1 274 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 961.00 | 419 042.00 | | 345 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -29.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150.00 | 8 040.00 | | 3 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 590.00 | 66 278.00 | | 88 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 440.00 | -58 237.00 | | -85 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 083.00 | | | 1 000 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 011.00 | | | 991 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 243.00 | 46 150.00 | | 623 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 243.00 | 46 150.00 | | 623 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 244.00 | 1 140 244.00 | | 1 140 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 327.00 | 1 274 327.00 | | 1 274 327.00 |