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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 196.00 | 10 136.00 | 60.00 | 10 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 120.00 | 10 136.00 | 984.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 027.00 | 10 136.00 | 46 891.00 | 57 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
DH Report à nouveau | -27 612.00 | -28 484.00 | | -27 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | 872.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 34 660.00 | 34 378.00 | | 34 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 3 437.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 1 492.00 | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 244.00 | 4 321.00 | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 230.00 | 9 256.00 | | 12 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 891.00 | 43 634.00 | | 46 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 230.00 | 9 256.00 | | 12 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 116.00 | | 4.00 | 11 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 4.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 814.00 | 322.00 | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | 322.00 | | 9 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |