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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 091.00 | 107 446.00 | 63 645.00 | 171 091.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 211.00 | 107 446.00 | 90 765.00 | 198 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 967.00 | | 118 967.00 | 118 967.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
084 Disponibilités | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 755.00 | | 178 755.00 | 178 755.00 |
110 Total général Actif | 376 966.00 | 107 446.00 | 269 521.00 | 376 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 882.00 | 397 916.00 | | 439 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 2 527.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 894.00 | 401 443.00 | | 439 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 968.00 | 145 356.00 | | 166 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 810.00 | 2 405.00 | | -2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 66 093.00 | 71 586.00 | | 66 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 847.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 482.00 | 88 925.00 | | 106 482.00 |
252 Charges sociales | 39 537.00 | 33 531.00 | | 39 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 498.00 | 21 182.00 | | 18 498.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 734.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 658.00 | 367 567.00 | | 396 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 236.00 | 33 876.00 | | 43 236.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 58.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 490.00 | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 3 811.00 | | 6 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 997.00 | 29 634.00 | | 36 997.00 |