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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 295.00 | 71 392.00 | 38 903.00 | 110 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 602.00 | | 971 602.00 | 971 602.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 524.00 | 2 493.00 | 839 031.00 | 841 524.00 |
CF Disponibilités | 416 071.00 | | 416 071.00 | 416 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 178.00 | 2 493.00 | 2 244 685.00 | 2 247 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 473.00 | 73 885.00 | 2 283 588.00 | 2 357 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 985 782.00 | 870 518.00 | | 985 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 776.00 | 115 264.00 | | 87 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 629.00 | 1 013 852.00 | | 1 101 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 365.00 | 26 013.00 | | 27 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 595.00 | 1 057 017.00 | | 979 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 959.00 | 1 258 030.00 | | 1 181 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 588.00 | 2 271 882.00 | | 2 283 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 506 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 937.00 | 50 613.00 | | 48 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 358.00 | 1 613 596.00 | | 1 509 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 581.00 | 1 498 332.00 | | 1 421 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 776.00 | 115 264.00 | | 87 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 313.00 | | 982.00 | 109 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 921.00 | | 982.00 | 37 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 356.00 | 36.00 | 71 392.00 | 71 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 356.00 | 36.00 | 71 392.00 | 71 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
UX Autres créances clients | 971 602.00 | 971 602.00 | | 971 602.00 |
VP Divers | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979 595.00 | 979 595.00 | | 979 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 486.00 | 989 584.00 | 38 903.00 | 1 028 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 959.00 | 1 181 959.00 | | 1 181 959.00 |