| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 084.00 | 233 503.00 | 582.00 | 234 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 281.00 | 76 916.00 | 7 365.00 | 84 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 896.00 | 801 137.00 | 9 759.00 | 810 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 352 898.00 | | 352 898.00 | 352 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 175 710.00 | | 175 710.00 | 175 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 235.00 | | 833 235.00 | 833 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 131.00 | 801 137.00 | 842 994.00 | 1 644 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 490 718.00 | 490 718.00 | | 490 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 683.00 | 1 799 683.00 | | 1 799 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 761.00 | -1 308 967.00 | | -1 301 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 911.00 | 7 206.00 | | -259 911.00 |
DL TOTAL (I) | 322 511.00 | 582 422.00 | | 322 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 281.00 | 191 281.00 | | 191 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 640.00 | 271 044.00 | | 253 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 562.00 | 100 674.00 | | 75 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 483.00 | 662 998.00 | | 520 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 994.00 | 1 245 420.00 | | 842 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 483.00 | 662 998.00 | | 520 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 802.00 | | 287 802.00 | 287 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 802.00 | | 287 802.00 | 287 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 847.00 | -769.00 | | 15 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 807.00 | 4 698.00 | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 743.00 | -258 213.00 | | -273 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 037.00 | 828 053.00 | | 378 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 948.00 | 820 847.00 | | 637 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 911.00 | 7 206.00 | | -259 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 059.00 | | 1 836.00 | 809 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 718.00 | | | 490 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 248.00 | | 1 836.00 | 232 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 366.00 | 31 770.00 | | 769 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 126.00 | 26 593.00 | | 464 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 387.00 | 2 116.00 | | 231 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 854.00 | 3 062.00 | | 73 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
VI Groupe et associés | 191 281.00 | 191 281.00 | | 191 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 743.00 | | | 273 743.00 |
VP Divers | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 338.00 | 359 338.00 | | 359 338.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 483.00 | 520 483.00 | | 520 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | 4 418.00 | | 4 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 391.00 | 34 739.00 | | 14 391.00 |
ST Autres comptes | 93 352.00 | 95 754.00 | | 93 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 523.00 | 17 169.00 | | 20 523.00 |
YT Sous‐traitance | 200 500.00 | 201 625.00 | | 200 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 8 934.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 061.00 | 13 352.00 | | 7 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 061.00 | 49 887.00 | | 50 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 766.00 | 349 287.00 | | 328 766.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |