| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 010.00 | 36 823.00 | 187.00 | 37 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 609.00 | 41 073.00 | 536.00 | 41 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 554 099.00 | | 554 099.00 | 554 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 262.00 | | 566 262.00 | 566 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 871.00 | 41 073.00 | 566 798.00 | 607 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 471 887.00 | 436 553.00 | | 471 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 247.00 | 35 334.00 | | 49 247.00 |
DL TOTAL (I) | 522 894.00 | 473 647.00 | | 522 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 10 745.00 | | 13 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 883.00 | 35 394.00 | | 30 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 905.00 | 46 139.00 | | 43 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 798.00 | 519 786.00 | | 566 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 426.00 | | 190 426.00 | 190 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 426.00 | | 190 426.00 | 190 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 367.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 305.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 305.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 1 695.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 9 076.00 | | 12 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 328.00 | 160 404.00 | | 191 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 081.00 | 125 070.00 | | 142 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 247.00 | 35 334.00 | | 49 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 601.00 | 472.00 | | 40 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 601.00 | 472.00 | | 40 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VW T.V.A. | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |