| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 928.00 | 13 629.00 | 1 298.00 | 14 928.00 |
AN Terrains | 2 985.00 | 2 580.00 | 404.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 1 859.00 | 2 582.00 | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 971.00 | 194 048.00 | 56 922.00 | 250 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 126.00 | 212 118.00 | 120 008.00 | 332 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 310.00 | | 431 310.00 | 431 310.00 |
BZ Autres créances | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
CF Disponibilités | 297 169.00 | | 297 169.00 | 297 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 358.00 | | 810 358.00 | 810 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 484.00 | 212 118.00 | 930 366.00 | 1 142 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 685.00 | 173 415.00 | | 223 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 668.00 | 150 270.00 | | 30 668.00 |
DK Provisions réglementées | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 263 342.00 | 33 267.00 | | 263 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 246.00 | 314 841.00 | | 262 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 13 060.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 643.00 | 108 182.00 | | 105 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 436.00 | 259 392.00 | | 244 436.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 30 980.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 023.00 | 726 457.00 | | 667 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 366.00 | 1 059 131.00 | | 930 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 781 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 670.00 | |
GE Autres charges | | | 54 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 543.00 | 167 025.00 | | 13 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | 303.00 | | 4 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | 68 284.00 | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 603.00 | 98 741.00 | | 8 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 60 226.00 | | 8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 003.00 | 1 381 414.00 | | 873 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 335.00 | 1 231 144.00 | | 842 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 669.00 | 150 270.00 | | 30 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 514.00 | | 4 613.00 | 327 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 786.00 | | 4 613.00 | 253 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 449.00 | 35 670.00 | 1.00 | 176 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | 976.00 | 1.00 | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 796.00 | 34 694.00 | | 163 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 431 311.00 | 431 311.00 | | 431 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 595.00 | | | 52 595.00 |