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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 14 527.00 | 1 028.00 | 15 555.00 |
040 Immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 072.00 | 14 527.00 | 15 545.00 | 30 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
084 Disponibilités | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
110 Total général Actif | 48 254.00 | 14 527.00 | 33 726.00 | 48 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
252 Charges sociales | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | | | 222.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |