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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 777.00 | 148.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 902.00 | 22 675.00 | 40 227.00 | 62 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 077.00 | 30 453.00 | 81 625.00 | 112 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 425.00 | | 865 425.00 | 865 425.00 |
BZ Autres créances | 612 769.00 | | 612 769.00 | 612 769.00 |
CF Disponibilités | 926 022.00 | | 926 022.00 | 926 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 454.00 | | 2 408 454.00 | 2 408 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 532.00 | 30 453.00 | 2 490 079.00 | 2 520 532.00 |
CU Autres participations | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 874.00 | 1 129 770.00 | | 1 485 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 678.00 | 356 104.00 | | -39 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 196.00 | 1 529 874.00 | | 1 490 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 187.00 | 336 834.00 | | 64 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 70 181.00 | | 51 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 884.00 | 278 187.00 | | 400 884.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 505.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 883.00 | 685 706.00 | | 999 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 079.00 | 2 215 580.00 | | 2 490 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 669.00 | | 1 411 669.00 | 1 411 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 669.00 | | 1 411 669.00 | 1 411 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 547.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 054.00 | 1 966 781.00 | | 1 415 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 732.00 | 1 610 677.00 | | 1 454 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 678.00 | 356 104.00 | | -39 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 001.00 | 876.00 | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 513.00 | 22 547.00 | 46 607.00 | 54 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 542.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 278.00 | 22 004.00 | 46 607.00 | 47 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 884.00 | 400 884.00 | | 400 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482 433.00 | 1 482 433.00 | | 1 482 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 133.00 | 1 482 433.00 | 29 700.00 | 1 512 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 883.00 | 519 883.00 | 480 000.00 | 999 883.00 |