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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 491 596 068.00 | | 491 596 068.00 | 491 596 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 486 430.00 | 398 890 362.00 | 491 596 068.00 | 890 486 430.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 984 416.00 | | 17 984 416.00 | 17 984 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 003 126.00 | | 18 003 126.00 | 18 003 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 489 557.00 | 398 890 362.00 | 509 599 194.00 | 908 489 557.00 |
CU Autres participations | 398 890 362.00 | 398 890 362.00 | | 398 890 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 520 533.00 | 444 520 533.00 | | 444 520 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 914 500.00 | 419 914 500.00 | | 410 914 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 268.00 | 809 268.00 | | 809 268.00 |
DH Report à nouveau | -419 918 458.00 | -48 610 275.00 | | -419 918 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897 407.00 | -371 308 182.00 | | 12 897 407.00 |
DL TOTAL (I) | 449 223 250.00 | 445 325 843.00 | | 449 223 250.00 |
DP Provisions pour risques | 60 249 431.00 | 60 249 431.00 | | 60 249 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 249 431.00 | 60 249 431.00 | | 60 249 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 120.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 512.00 | 126 509.00 | | 126 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 599 194.00 | 505 701 784.00 | | 509 599 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 663 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 664 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384 239 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 664 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 632 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 609 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 609 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 609 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 609 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 734 868.00 | 6 752 831.00 | | 6 734 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 664 098.00 | 46 305 305.00 | | 19 664 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 691.00 | 417 613 488.00 | | 6 766 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 897 407.00 | -371 308 182.00 | | 12 897 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
UP Prêts | 491 596 068.00 | | | 491 596 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 614 778.00 | 18 710.00 | 491 596 068.00 | 491 614 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 512.00 | 126 512.00 | | 126 512.00 |