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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 7 542.00 | 539.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 63 204.00 | 1 196.00 | 62 008.00 | 63 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 27.00 | 673.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 858.00 | 14 200.00 | 52 659.00 | 66 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 858.00 | 22 964.00 | 200 894.00 | 223 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BZ Autres créances | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CF Disponibilités | 502 524.00 | | 502 524.00 | 502 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 345.00 | | 535 345.00 | 535 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 202.00 | 22 964.00 | 736 239.00 | 759 202.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 803.00 | 253 682.00 | | 269 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 452.00 | 116 121.00 | | 217 452.00 |
DL TOTAL (I) | 496 055.00 | 378 603.00 | | 496 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 4 756.00 | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 442.00 | 209 935.00 | | 140 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 865.00 | 38 052.00 | | 49 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 570.00 | 33 191.00 | | 46 570.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 725.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 184.00 | 286 659.00 | | 240 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 239.00 | 665 261.00 | | 736 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 184.00 | 286 659.00 | | 240 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | 4 756.00 | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 459.00 | | 109 399.00 | 114 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 364.00 | | 109 399.00 | 21 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 243.00 | 5 721.00 | | 17 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | 125.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 5 597.00 | | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 140 442.00 | 140 442.00 | | 140 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 184.00 | 240 184.00 | | 240 184.00 |