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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 550.00 | | 334 550.00 | 334 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 054.00 | | 710 054.00 | 710 054.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 594.00 | 16 000.00 | 1 068 594.00 | 1 084 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 370 521.00 | | 370 521.00 | 370 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 762.00 | | 370 762.00 | 370 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 355.00 | 16 000.00 | 1 439 355.00 | 1 455 355.00 |
CU Autres participations | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 070.00 | | | 1 217 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
DG Autres réserves | 189 609.00 | | | 189 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 786.00 | | | -17 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 863.00 | | | 1 426 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 355.00 | | | 1 439 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 786.00 | | | -17 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 785.00 | | 19 255.00 | 1 245 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 023.00 | 734 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 469.00 | 1 084 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 446.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 550.00 | | | 350 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 789.00 | | 19 255.00 | 784 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 797.00 | 4 649.00 | 110 446.00 | 121 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 317.00 | 3 129.00 | 110 445.00 | 107 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | 1 520.00 | | 14 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 054.00 | | 710 054.00 | 710 054.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 054.00 | | 721 054.00 | 721 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
ST Autres comptes | 8.00 | | | 8.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |