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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 943 401.00 | 715 162.00 | 228 238.00 | 943 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 037 071.00 | 738 832.00 | 298 238.00 | 1 037 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 698.00 | 76 470.00 | 181 228.00 | 257 698.00 |
072 Créances – Autres | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
084 Disponibilités | 414 031.00 | | 414 031.00 | 414 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 923 165.00 | 76 470.00 | 846 695.00 | 923 165.00 |
110 Total général Actif | 1 960 236.00 | 815 302.00 | 1 144 933.00 | 1 960 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 526 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 855 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 144 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 443.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 020 628.00 | | | 1 020 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 061.00 | | | 23 061.00 |