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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 924.00 | 8 488.00 | 1 436.00 | 9 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | 4 570.00 | 6 486.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 329 866.00 | 324 405.00 | 5 461.00 | 329 866.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 805.00 | 328 975.00 | 47 830.00 | 376 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 728.00 | 337 463.00 | 49 265.00 | 386 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 677.00 | | | -303 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
DL TOTAL (I) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EA Autres dettes | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
FG Production vendue services | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
FM Production stockée | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 082.00 | | | 364 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 610.00 | | | 332 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797.00 | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 9 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 400.00 | 324 405.00 | 324 400.00 | 324 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 971.00 | 324 405.00 | 324 402.00 | 328 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 975.00 | 324 405.00 | 324 405.00 | 328 975.00 |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 405.00 | 324 405.00 | | 324 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 884.00 | 370 879.00 | 6 005.00 | 376 884.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 161.00 | | | 2 161.00 |