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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 167.00 | 10 182.00 | 86 985.00 | 97 167.00 |
AH Fonds commercial | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 582 801.00 | 70 565.00 | 512 235.00 | 582 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 616.00 | 541 890.00 | 183 725.00 | 725 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 073.00 | 508 551.00 | 229 521.00 | 738 073.00 |
AX Avances et acomptes | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 902.00 | 1 131 189.00 | 1 346 712.00 | 2 477 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 331.00 | | 197 331.00 | 197 331.00 |
BN En cours de production de biens | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 186.00 | 31 454.00 | 677 731.00 | 709 186.00 |
BZ Autres créances | 368 377.00 | | 368 377.00 | 368 377.00 |
CF Disponibilités | 1 241 313.00 | | 1 241 313.00 | 1 241 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 674.00 | 31 454.00 | 2 600 219.00 | 2 631 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 577.00 | 1 162 644.00 | 3 946 932.00 | 5 109 577.00 |
CU Autres participations | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 649.00 | | | 1 485 649.00 |
DH Report à nouveau | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 321.00 | | | 1 821 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 339.00 | | | 1 025 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 230.00 | | | 147 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 048.00 | | | 568 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 721.00 | | | 344 721.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 610.00 | | | 2 125 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 932.00 | | | 3 946 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 668.00 | | | 1 188 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 167.00 | | 648 167.00 | 648 167.00 |
FG Production vendue services | 6 005 475.00 | | 6 005 475.00 | 6 005 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 642.00 | | 6 653 642.00 | 6 653 642.00 |
FM Production stockée | | | 26 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 847.00 | | | -8 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 826.00 | | | 6 840 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 329.00 | | | 6 843 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 507.00 | | | 176 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 918.00 | | 181 799.00 | 2 402 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 121 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 814.00 | 2 477 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 414.00 | 2 205 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 998.00 | | | 150 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 133.00 | | 181 799.00 | 2 119 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 048.00 | 568 048.00 | | 568 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 721.00 | 344 721.00 | | 344 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 581.00 | 155 581.00 | | 155 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 709 186.00 | 709 186.00 | | 709 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 340.00 | 117 387.00 | 649 387.00 | 1 025 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
VP Divers | 368 378.00 | 368 378.00 | | 368 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 842.00 | 1 155 503.00 | 3 339.00 | 1 158 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 621.00 | 1 188 669.00 | 649 387.00 | 2 096 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |