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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 786.00 | 36 194.00 | 18 592.00 | 54 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 449.00 | 27 751.00 | 29 699.00 | 57 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 319.00 | 64 028.00 | 51 291.00 | 115 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 657.00 | | 138 657.00 | 138 657.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 957.00 | 24 096.00 | 503 861.00 | 527 957.00 |
BZ Autres créances | 111 091.00 | | 111 091.00 | 111 091.00 |
CF Disponibilités | 271 342.00 | | 271 342.00 | 271 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 652.00 | 24 096.00 | 1 032 556.00 | 1 056 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 971.00 | 88 124.00 | 1 083 847.00 | 1 171 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 329.00 | | | 329.00 |
DG Autres réserves | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
DH Report à nouveau | -140 945.00 | | | -140 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 523.00 | | | -28 523.00 |
DL TOTAL (I) | -66 481.00 | | | -66 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 463.00 | | | 223 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 377.00 | | | 445 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 540.00 | | | 216 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 112.00 | | | 259 112.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 329.00 | | | 1 150 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 847.00 | | | 1 083 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 020.00 | | | 1 048 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
FD Production vendue biens | 923 432.00 | | 923 432.00 | 923 432.00 |
FG Production vendue services | 533 111.00 | | 533 111.00 | 533 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 307.00 | | 1 462 307.00 | 1 462 307.00 |
FM Production stockée | | | -72 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 729.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 071.00 | | | 1 397 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 594.00 | | | 1 425 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 523.00 | | | -28 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 452.00 | | 33 078.00 | 85 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 115 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | 112 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 868.00 | | 31 578.00 | 83 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 299.00 | 17 729.00 | | 46 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 215.00 | 17 729.00 | | 46 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 999.00 | | 1 903.00 | 25 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 999.00 | | 1 903.00 | 25 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 999.00 | | 1 903.00 | 25 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 513.00 | 35 014.00 | 94 499.00 | 129 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 540.00 | 216 540.00 | | 216 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 457.00 | | | 506 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 463.00 | 215 653.00 | 7 810.00 | 223 463.00 |
VI Groupe et associés | 315 865.00 | 315 865.00 | | 315 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 883.00 | 623 383.00 | 24 500.00 | 647 883.00 |
VW T.V.A. | 161 208.00 | 161 208.00 | | 161 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 329.00 | 1 048 020.00 | 102 309.00 | 1 150 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
ST Autres comptes | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 384.00 | | | 172 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 898.00 | | | 157 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 102.00 | | | 201 102.00 |