| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 092 000.00 | | 2 092 000.00 | 2 092 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 889.00 | 57 772.00 | 117.00 | 57 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 617.00 | 293 709.00 | 62 907.00 | 356 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 476.00 | 351 481.00 | 2 188 994.00 | 2 540 476.00 |
BT Marchandises | 283 484.00 | 1 008.00 | 282 476.00 | 283 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
BZ Autres créances | 224 799.00 | | 224 799.00 | 224 799.00 |
CF Disponibilités | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 193.00 | 1 008.00 | 592 185.00 | 593 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 669.00 | 352 489.00 | 2 781 179.00 | 3 133 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 729 544.00 | | | 729 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
DL TOTAL (I) | 794 527.00 | | | 794 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 732.00 | | | 1 286 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 344.00 | | | 283 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
EA Autres dettes | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 652.00 | | | 1 986 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 179.00 | | | 2 781 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 006.00 | | | 835 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 035.00 | | 2 444 035.00 | 2 444 035.00 |
FG Production vendue services | 127 616.00 | | 127 616.00 | 127 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 651.00 | | 2 571 651.00 | 2 571 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 990.00 | | | 2 600 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 007.00 | | | 2 546 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 590.00 | | 6 886.00 | 2 533 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 000.00 | | | 2 092 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 620.00 | | 6 886.00 | 407 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 413.00 | 22 068.00 | | 329 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 413.00 | 22 068.00 | | 329 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 344.00 | 283 344.00 | | 283 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 228.00 | 165 228.00 | | 165 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
UX Autres créances clients | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 820.00 | 129 175.00 | 751 261.00 | 1 280 820.00 |
VI Groupe et associés | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 800.00 | 224 800.00 | | 224 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 392.00 | 267 871.00 | 19 521.00 | 287 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 652.00 | 835 007.00 | 751 261.00 | 1 986 652.00 |