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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 514.00 | 536.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 463 029.00 | | 463 029.00 | 463 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 307.00 | 11 417.00 | 15 890.00 | 27 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 926.00 | 106 648.00 | 116 277.00 | 222 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 661.00 | 120 579.00 | 614 082.00 | 734 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CF Disponibilités | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 912.00 | 120 579.00 | 662 333.00 | 782 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -440 810.00 | -384 433.00 | | -440 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 590.00 | -56 376.00 | | -106 590.00 |
DL TOTAL (I) | -472 235.00 | -365 645.00 | | -472 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 292.00 | 215 725.00 | | 161 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 923.00 | 70 336.00 | | 82 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 369.00 | 53 968.00 | | 40 369.00 |
EA Autres dettes | 849 983.00 | 722 689.00 | | 849 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 568.00 | 1 062 717.00 | | 1 134 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 333.00 | 697 073.00 | | 662 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 956.00 | | 352 956.00 | 352 956.00 |
FG Production vendue services | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 490.00 | | 353 490.00 | 353 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 4 390.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 4 390.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | -4 390.00 | | -3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 927.00 | 369 027.00 | | 361 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 517.00 | 425 403.00 | | 468 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 590.00 | -56 376.00 | | -106 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 816.00 | 28 764.00 | | 91 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 610.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 912.00 | 28 154.00 | | 89 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 292.00 | 67 483.00 | 93 810.00 | 161 292.00 |
VI Groupe et associés | 846 295.00 | 846 295.00 | | 846 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 594.00 | 28 244.00 | 18 350.00 | 46 594.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 568.00 | 1 040 758.00 | 93 810.00 | 1 134 568.00 |