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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 105 963.00 | 8 386.00 | 97 577.00 | 105 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 1 011.00 | 5 905.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 622.00 | 577.00 | 5 046.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 837.00 | 9 974.00 | 292 863.00 | 302 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 980.00 | 12 803.00 | 243 177.00 | 255 980.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 813.00 | 12 803.00 | 305 010.00 | 317 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 651.00 | 22 777.00 | 597 873.00 | 620 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 180.00 | 38 373.00 | | 23 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 962.00 | 114 808.00 | | 192 962.00 |
DL TOTAL (I) | 217 792.00 | 154 830.00 | | 217 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 890.00 | 214 717.00 | | 198 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 2 514.00 | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 6 868.00 | | 40 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 990.00 | 117 151.00 | | 136 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 081.00 | 341 249.00 | | 380 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 873.00 | 496 079.00 | | 597 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 622.00 | | 17 215.00 | 285 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 287.00 | | 17 215.00 | 101 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130.00 | 5 844.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 5 844.00 | | 4 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 212 103.00 | 212 103.00 | | 212 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 454.00 | 51 525.00 | 79 929.00 | 131 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 094.00 | 261 759.00 | 1 335.00 | 263 094.00 |
VW T.V.A. | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 681.00 | 297 752.00 | 79 929.00 | 377 681.00 |