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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 812.00 | 301 361.00 | 2 450.00 | 303 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 787.00 | 65 722.00 | 13 065.00 | 78 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 835.00 | 398 707.00 | 37 128.00 | 435 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 845.00 | 7 500.00 | 131 345.00 | 138 845.00 |
BZ Autres créances | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
CF Disponibilités | 337 085.00 | | 337 085.00 | 337 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 282.00 | 7 500.00 | 703 781.00 | 711 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 116.00 | 406 207.00 | 740 909.00 | 1 147 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 120 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
DH Report à nouveau | 130 518.00 | 16 782.00 | | 130 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 949.00 | 113 736.00 | | -349 949.00 |
DL TOTAL (I) | -107 605.00 | 278 344.00 | | -107 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 500.00 | 262 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 434.00 | 580 909.00 | | 486 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 1 624.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 253.00 | 84 825.00 | | 114 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 702.00 | 190 031.00 | | 205 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 223.00 | 7 839.00 | | 29 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 513.00 | 1 127 728.00 | | 848 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 909.00 | 1 406 072.00 | | 740 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 934.00 | | 1 572.00 | 440 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 672.00 | 435 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 672.00 | 382 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 148.00 | | 1 122.00 | 388 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 162.00 | | 450.00 | 21 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 540.00 | 20 840.00 | 6 672.00 | 384 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 289.00 | 3 335.00 | | 28 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 251.00 | 17 505.00 | 6 672.00 | 356 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 253.00 | 114 253.00 | | 114 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
UX Autres créances clients | 138 845.00 | | | 138 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 434.00 | 112 875.00 | 336 059.00 | 486 434.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VP Divers | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 004.00 | 342 392.00 | 21 612.00 | 364 004.00 |
VW T.V.A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 513.00 | 474 954.00 | 336 059.00 | 848 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |