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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 758.00 | 113 007.00 | 20 751.00 | 133 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 346.00 | | 371 346.00 | 371 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 667.00 | 79 394.00 | 63 273.00 | 142 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 708.00 | 192 401.00 | 507 307.00 | 699 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 824 266.00 | 23 657.00 | 16 800 610.00 | 16 824 266.00 |
BZ Autres créances | 10 183 979.00 | | 10 183 979.00 | 10 183 979.00 |
CF Disponibilités | 4 027 306.00 | | 4 027 306.00 | 4 027 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 099 425.00 | 23 657.00 | 31 075 768.00 | 31 099 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 799 133.00 | 216 057.00 | 31 583 076.00 | 31 799 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 597 041.00 | 337 987.00 | | 597 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 746.00 | 518 109.00 | | 786 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 787.00 | 1 736 096.00 | | 2 263 787.00 |
DP Provisions pour risques | 256 046.00 | 229 686.00 | | 256 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 046.00 | 229 686.00 | | 256 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 577.00 | 3 053 598.00 | | 1 545 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 540.00 | 166.00 | | 85 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852 634.00 | 15 745 878.00 | | 15 852 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 888 834.00 | 3 359 270.00 | | 3 888 834.00 |
EA Autres dettes | 7 690 658.00 | 3 534 600.00 | | 7 690 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 063 243.00 | 25 736 237.00 | | 29 063 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 583 076.00 | 27 702 019.00 | | 31 583 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 972 094.00 | 25 736 237.00 | | 27 972 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 587.00 | 5 708.00 | | 5 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 999 569.00 | 3 981 848.00 | 86 981 417.00 | 82 999 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 999 569.00 | 3 981 848.00 | 86 981 417.00 | 82 999 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 060 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 179 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 944 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | 4 606.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 454.00 | 6 305.00 | | 24 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 855.00 | 6 070.00 | | 22 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | 234.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 426.00 | 235 413.00 | | 308 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 106 881.00 | 84 987 527.00 | | 87 106 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 320 135.00 | 84 469 418.00 | | 86 320 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 746.00 | 518 109.00 | | 786 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 998.00 | | 227 895.00 | 481 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 699 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 142 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 976.00 | | 196 128.00 | 308 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 477.00 | | 31 375.00 | 121 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 545.00 | | 392.00 | 51 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 264.00 | 30 926.00 | 9 790.00 | 171 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 348.00 | 4 659.00 | | 108 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 916.00 | 26 267.00 | 9 790.00 | 62 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 686.00 | 49 403.00 | 23 043.00 | 229 686.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 229 686.00 | 73 060.00 | 23 043.00 | 229 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 060.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 852 634.00 | 15 852 634.00 | | 15 852 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 307.00 | 195 307.00 | | 195 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 916.00 | 137 916.00 | | 137 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690 658.00 | 7 690 658.00 | | 7 690 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
UX Autres créances clients | 16 780 373.00 | 16 780 373.00 | | 16 780 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
VB T. V. A. | 2 894 709.00 | 2 894 709.00 | | 2 894 709.00 |
VC Groupe et associés | 150 309.00 | 150 309.00 | | 150 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 990.00 | 448 841.00 | 1 091 149.00 | 1 539 990.00 |
VI Groupe et associés | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 641.00 | | | 1 507 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138 475.00 | 7 138 475.00 | | 7 138 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 124 056.00 | 27 028 226.00 | 95 831.00 | 27 124 056.00 |
VW T.V.A. | 3 543 847.00 | 3 543 847.00 | | 3 543 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 063 243.00 | 27 972 094.00 | 1 091 149.00 | 29 063 243.00 |