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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 666.00 | 51 293.00 | 13 373.00 | 64 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 965.00 | 132 542.00 | 27 423.00 | 159 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 897.00 | | 231 897.00 | 231 897.00 |
CF Disponibilités | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 360.00 | | 396 360.00 | 396 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 326.00 | 132 542.00 | 423 783.00 | 556 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 181 867.00 | | | 181 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 890.00 | | | -51 890.00 |
DL TOTAL (I) | 212 477.00 | | | 212 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
EA Autres dettes | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 783.00 | | | 423 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 156.00 | | 810.00 | 159 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 810.00 | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 328.00 | 106 328.00 | | 106 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 953.00 | 132 903.00 | 4 050.00 | 136 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 307.00 | 211 307.00 | | 211 307.00 |