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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 918 134.00 | 662 422.00 | 1 255 712.00 | 1 918 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 918 134.00 | 662 422.00 | 1 255 712.00 | 1 918 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 299.00 | 71 013.00 | 16 286.00 | 87 299.00 |
072 Créances – Autres | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
084 Disponibilités | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 496.00 | 71 013.00 | 123 482.00 | 194 496.00 |
110 Total général Actif | 2 112 630.00 | 733 435.00 | 1 379 194.00 | 2 112 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 597 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 637 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 379 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 522 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 935.00 | | | 352 935.00 |
230 Autres produits | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 052.00 | | | 360 052.00 |
242 Autres charges externes. | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 912.00 | | | 206 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 139.00 | | | 153 139.00 |
280 Produits financiers | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
294 Charges financières | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 905 302.00 | | | 1 905 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 360.00 | | | 32 360.00 |