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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 776.00 | 12 132.00 | 644.00 | 12 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 516.00 | 16 430.00 | 123 087.00 | 139 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 236.00 | 11 339.00 | 122 897.00 | 134 236.00 |
BZ Autres créances | 157 072.00 | | 157 072.00 | 157 072.00 |
CF Disponibilités | 108 138.00 | | 108 138.00 | 108 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 904.00 | 11 339.00 | 395 565.00 | 406 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 420.00 | 27 769.00 | 518 651.00 | 546 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 023.00 | 293 023.00 | | 343 023.00 |
DH Report à nouveau | 15 730.00 | 7 555.00 | | 15 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 223.00 | 58 175.00 | | 15 223.00 |
DL TOTAL (I) | 382 776.00 | 367 553.00 | | 382 776.00 |
DP Provisions pour risques | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 17 257.00 | | 30 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 906.00 | 39 943.00 | | 78 906.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 907.00 | 57 201.00 | | 109 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 651.00 | 450 722.00 | | 518 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 759.00 | | 681 759.00 | 681 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 759.00 | | 681 759.00 | 681 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 26.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 26.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 1 975.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 1 975.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | -1 949.00 | | -2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 16 317.00 | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 932.00 | 573 940.00 | | 685 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 710.00 | 515 765.00 | | 670 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 223.00 | 58 175.00 | | 15 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 459.00 | 8 311.00 | | 18 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 167.00 | 262.00 | | 16 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 016.00 | 262.00 | | 16 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
6T Sur comptes clients | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 816.00 | 295 816.00 | | 295 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 258.00 | 295 816.00 | 5 443.00 | 301 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |