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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 4 670.00 | 2 775.00 | 7 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 613 094.00 | | 1 613 094.00 | 1 613 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 222.00 | 4 670.00 | 3 036 552.00 | 3 041 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BZ Autres créances | 79 080.00 | | 79 080.00 | 79 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 195 335.00 | | 195 335.00 | 195 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 253.00 | | 310 253.00 | 310 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 474.00 | 4 670.00 | 3 346 804.00 | 3 351 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 613 094.00 | | | 1 613 094.00 |
CU Autres participations | 1 420 683.00 | | 1 420 683.00 | 1 420 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 824.00 | 40 000.00 | | 49 824.00 |
DG Autres réserves | 289 950.00 | 223 333.00 | | 289 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 845.00 | 196 465.00 | | 801 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 619.00 | 1 659 798.00 | | 2 341 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 888.00 | 729 153.00 | | 663 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 834.00 | 13 318.00 | | 43 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 018.00 | 80 930.00 | | 281 018.00 |
EA Autres dettes | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 185.00 | 839 846.00 | | 1 005 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 804.00 | 2 499 644.00 | | 3 346 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 185.00 | 839 846.00 | | 1 005 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 198.00 | | 200 198.00 | 200 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 198.00 | | 200 198.00 | 200 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 450.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 450.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -450.00 | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 813.00 | 60 104.00 | | 231 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 022.00 | 583 786.00 | | 1 341 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 178.00 | 387 321.00 | | 539 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 845.00 | 196 465.00 | | 801 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109.00 | 561.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | 561.00 | | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 223.00 | 240 223.00 | | 240 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 613 094.00 | 1 613 094.00 | | 1 613 094.00 |
UX Autres créances clients | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VC Groupe et associés | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
VI Groupe et associés | 663 888.00 | 663 888.00 | | 663 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 991.00 | 1 727 991.00 | | 1 727 991.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 185.00 | 1 005 185.00 | | 1 005 185.00 |