| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 759.00 | 52 711.00 | 41 048.00 | 93 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 637.00 | 84 811.00 | 45 826.00 | 130 637.00 |
BT Marchandises | 370 199.00 | | 370 199.00 | 370 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 300.00 | | 3 423 300.00 | 3 423 300.00 |
BZ Autres créances | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 2 307 063.00 | | 2 307 063.00 | 2 307 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 732.00 | | 6 166 732.00 | 6 166 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 369.00 | 84 811.00 | 6 212 558.00 | 6 297 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 000.00 | 1 454 000.00 | | 1 578 000.00 |
DH Report à nouveau | 878.00 | 696.00 | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 888.00 | 124 182.00 | | 209 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 767.00 | 2 018 878.00 | | 2 228 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 877.00 | 2 460.00 | | 502 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 405.00 | 3 461 792.00 | | 3 088 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 205.00 | 185 635.00 | | 322 205.00 |
EA Autres dettes | 62 375.00 | 101 979.00 | | 62 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 791.00 | 3 751 867.00 | | 3 983 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 558.00 | 5 770 745.00 | | 6 212 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 791.00 | 3 751 867.00 | | 3 483 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 877.00 | 2 460.00 | | 2 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 603.00 | | 4 034.00 | 126 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 248.00 | | 4 034.00 | 107 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 152.00 | 14 660.00 | | 70 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | 2.00 | | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 576.00 | 14 658.00 | | 55 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 405.00 | 3 088 405.00 | | 3 088 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 423 300.00 | 3 423 300.00 | | 3 423 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 748.00 | 3 471 748.00 | | 3 471 748.00 |
VW T.V.A. | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 791.00 | 3 483 791.00 | 500 000.00 | 3 983 791.00 |