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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
AH Fonds commercial | 762 072.00 | | 762 072.00 | 762 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 098.00 | 99 358.00 | 59 739.00 | 159 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 034.00 | | 594 034.00 | 594 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 121.00 | 114 860.00 | 1 446 260.00 | 1 561 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 412.00 | 9 000.00 | 854 412.00 | 863 412.00 |
BZ Autres créances | 164 468.00 | | 164 468.00 | 164 468.00 |
CF Disponibilités | 1 112 060.00 | | 1 112 060.00 | 1 112 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 172.00 | | 172 172.00 | 172 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 113.00 | 9 000.00 | 2 303 113.00 | 2 312 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 235.00 | 123 860.00 | 3 749 374.00 | 3 873 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
CU Autres participations | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 662.00 | | | 1 082 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 643.00 | | | 257 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 649.00 | | | 1 836 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 713.00 | | | 771 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 872.00 | | | 775 872.00 |
EA Autres dettes | 271 304.00 | | | 271 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 725.00 | | | 1 912 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 374.00 | | | 3 749 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 223.00 | | | 1 878 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 409.00 | | 700 390.00 | 1 271 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | 409 748.00 | 624 449.00 | 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930.00 | 409 748.00 | 1 561 121.00 | 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 574.00 | | | 777 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 781.00 | | 6 317.00 | 152 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 054.00 | | 694 073.00 | 341 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 540.00 | 19 320.00 | | 95 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 038.00 | 19 320.00 | | 80 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 646.00 | | 1 646.00 | 10 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 646.00 | | 1 646.00 | 10 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 646.00 | | 1 646.00 | 10 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 713.00 | 771 713.00 | | 771 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 132.00 | 195 132.00 | | 195 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 304.00 | 271 304.00 | | 271 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 034.00 | | 594 034.00 | 594 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 852 612.00 | 852 612.00 | | 852 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 131 016.00 | 131 016.00 | | 131 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 123.00 | 13 620.00 | 34 502.00 | 48 123.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 172.00 | 160 105.00 | 12 067.00 | 172 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 477.00 | 1 187 986.00 | 620 491.00 | 1 808 477.00 |
VW T.V.A. | 339 660.00 | 339 660.00 | | 339 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 725.00 | 1 878 223.00 | 34 502.00 | 1 912 725.00 |