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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 649.00 | 4 634.00 | 23 015.00 | 27 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 264.00 | 34 168.00 | 23 096.00 | 57 264.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 623.00 | | 139 623.00 | 139 623.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 335.00 | | 157 335.00 | 157 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 600.00 | 34 168.00 | 180 431.00 | 214 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
DL TOTAL (I) | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 431.00 | | | 180 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
FM Production stockée | | | 24 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 615.00 | | 57 264.00 | 29 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 534.00 | | 57 184.00 | 29 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 534.00 | 34 168.00 | | 29 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 534.00 | 34 168.00 | | 29 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 139 623.00 | 139 623.00 | | 139 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VC Groupe et associés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 341.00 | 147 260.00 | 81.00 | 147 341.00 |
VW T.V.A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 406.00 | 54 604.00 | 802.00 | 55 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111.00 | | | 111.00 |
YT Sous‐traitance | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | | | 918.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 840.00 | | | 82 840.00 |