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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 709.00 | | 428 709.00 | 428 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 605.00 | 32 272.00 | 11 334.00 | 43 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 664.00 | 32 272.00 | 466 392.00 | 498 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 825.00 | 111 687.00 | 160 138.00 | 271 825.00 |
BZ Autres créances | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
CF Disponibilités | 294 038.00 | | 294 038.00 | 294 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 609.00 | 111 687.00 | 578 923.00 | 690 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 273.00 | 143 958.00 | 1 045 315.00 | 1 189 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 022.00 | 320 022.00 | | 320 022.00 |
DH Report à nouveau | -110 162.00 | -46 770.00 | | -110 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | -63 392.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 210 078.00 | 209 859.00 | | 210 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 250.00 | 52 021.00 | | 51 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 250.00 | 52 021.00 | | 51 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 704.00 | 206 919.00 | | 201 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 773.00 | 227 815.00 | | 232 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 24 259.00 | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 200.00 | 159 190.00 | | 147 200.00 |
EA Autres dettes | 17 034.00 | 19 073.00 | | 17 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 946.00 | 180 707.00 | | 159 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 987.00 | 817 963.00 | | 783 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 315.00 | 1 079 844.00 | | 1 045 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 987.00 | 810 551.00 | | 589 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 413.00 | | 1 947.00 | 505 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 478.00 | 26 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 696.00 | 498 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 43 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 709.00 | | | 428 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 876.00 | | 1 947.00 | 43 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 421.00 | 4 069.00 | 2 218.00 | 30 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 421.00 | 4 069.00 | 2 218.00 | 30 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 021.00 | | 771.00 | 52 021.00 |
6T Sur comptes clients | 102 455.00 | 17 481.00 | 8 249.00 | 102 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 455.00 | 17 481.00 | 8 249.00 | 102 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 476.00 | 17 481.00 | 9 020.00 | 154 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 185 212.00 | 185 212.00 | | 185 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 704.00 | 7 704.00 | 194 000.00 | 201 704.00 |
VI Groupe et associés | 232 773.00 | 232 773.00 | | 232 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 921.00 | 396 571.00 | 26 350.00 | 422 921.00 |
VW T.V.A. | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 987.00 | 589 987.00 | 194 000.00 | 783 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | 4 376.00 | | 4 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 182.00 | 29 317.00 | | 31 182.00 |
ST Autres comptes | 102 667.00 | 101 694.00 | | 102 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 343.00 | 42 691.00 | | 42 343.00 |
YT Sous‐traitance | 133 700.00 | 108 445.00 | | 133 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | 4 633.00 | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 085.00 | 154 831.00 | | 164 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 817.00 | 49 785.00 | | 55 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 892.00 | 282 148.00 | | 309 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |