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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 889.00 | 225 575.00 | 53 314.00 | 278 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 295.00 | 254 480.00 | 113 814.00 | 368 295.00 |
BT Marchandises | 62 165.00 | 15 396.00 | 46 769.00 | 62 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 708.00 | 64 578.00 | 501 130.00 | 565 708.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 546.00 | 79 974.00 | 637 571.00 | 717 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 841.00 | 334 454.00 | 751 386.00 | 1 085 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 829.00 | | | -289 829.00 |
DL TOTAL (I) | -155 224.00 | | | -155 224.00 |
DP Provisions pour risques | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 334.00 | | | 615 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 349.00 | | | 861 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 386.00 | | | 751 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 349.00 | | | 861 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 959.00 | 27 680.00 | 2 608 640.00 | 2 580 959.00 |
FG Production vendue services | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 645.00 | 27 680.00 | 2 682 325.00 | 2 654 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 994.00 | | | 2 836 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 824.00 | | | 3 126 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 829.00 | | | -289 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 181.00 | | | 238 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 424.00 | | 1 870.00 | 366 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 390.00 | | 1 870.00 | 301 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 926.00 | 20 683.00 | | 231 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 392.00 | 20 683.00 | | 227 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 739.00 | | 139 477.00 | 184 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 319.00 | -4 923.00 | | 20 319.00 |
6T Sur comptes clients | 67 446.00 | 853.00 | 3 721.00 | 67 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 766.00 | -4 070.00 | 3 721.00 | 87 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 505.00 | -4 070.00 | 143 198.00 | 272 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 070.00 | 150 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 778.00 | 131 778.00 | | 131 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 498 966.00 | | | 498 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 610 234.00 | 610 234.00 | | 610 234.00 |
VP Divers | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 850.00 | 645 350.00 | 60 500.00 | 705 850.00 |
VW T.V.A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 349.00 | 861 349.00 | | 861 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
ST Autres comptes | 716 958.00 | | | 716 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106.00 | | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 572.00 | | | 682 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 465.00 | | | 312 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 177.00 | | | 847 177.00 |