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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 237.00 | 29 041.00 | 11 196.00 | 40 237.00 |
040 Immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 816.00 | 29 041.00 | 114 775.00 | 143 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
072 Créances – Autres | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
084 Disponibilités | 104 141.00 | | 104 141.00 | 104 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
110 Total général Actif | 254 302.00 | 29 041.00 | 225 260.00 | 254 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 578.00 | | | 239 578.00 |
230 Autres produits | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 820.00 | | | 249 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
252 Charges sociales | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 854.00 | | | 244 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 965.00 | | | 151 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 315.00 | | | 8 315.00 |