| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 2 283.00 | 477.00 | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 611.00 | 211 271.00 | 8 340.00 | 219 611.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 452.00 | 213 554.00 | 92 898.00 | 306 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
072 Créances – Autres | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
084 Disponibilités | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
110 Total général Actif | 339 529.00 | 213 554.00 | 125 975.00 | 339 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 978.00 | 33 113.00 | | 18 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 532.00 | 133 972.00 | | 129 532.00 |
230 Autres produits | | 440.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 510.00 | 167 524.00 | | 148 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 012.00 | 21 225.00 | | 24 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 758.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 517.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 777.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 392.00 | 39 390.00 | | 39 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 2 175.00 | | 1 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 600.00 | 63 512.00 | | 54 600.00 |
252 Charges sociales | 15 910.00 | 18 238.00 | | 15 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | 19 522.00 | | 6 013.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 185.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 976.00 | 172 746.00 | | 141 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 534.00 | -5 222.00 | | 6 534.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | 1 840.00 | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 013.00 | -7 062.00 | | 5 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 546.00 | | | 301 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |