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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 568.00 | 223 716.00 | 18 852.00 | 242 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 992.00 | 52 922.00 | 86 070.00 | 138 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 340.00 | 289 469.00 | 118 870.00 | 408 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
BZ Autres créances | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CF Disponibilités | 811 786.00 | | 811 786.00 | 811 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 969.00 | | 1 014 969.00 | 1 014 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 309.00 | 289 469.00 | 1 133 839.00 | 1 423 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 300.00 | 2 013.00 | 7 287.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 822 564.00 | 596 760.00 | | 822 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 687.00 | 225 804.00 | | 142 687.00 |
DL TOTAL (I) | 973 502.00 | 830 815.00 | | 973 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 159.00 | 95 260.00 | | 75 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 027.00 | 89 677.00 | | 14 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 793.00 | 58 277.00 | | 24 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 356.00 | 81 245.00 | | 46 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 336.00 | 492 819.00 | | 160 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 839.00 | 1 323 634.00 | | 1 133 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 020.00 | | 75 331.00 | 377 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 203.00 | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 010.00 | 408 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 808.00 | 381 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 792.00 | | 65 577.00 | 328 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 410.00 | | 454.00 | 37 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 694.00 | 28 666.00 | 11 889.00 | 272 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 876.00 | 26 653.00 | 11 889.00 | 261 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 714.00 | 176 714.00 | | 176 714.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 337.00 | 105 337.00 | 55 000.00 | 160 337.00 |