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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 132.00 | 30 827.00 | 3 305.00 | 34 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 388.00 | 14 213.00 | 174.00 | 14 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 040.00 | 75 988.00 | 6 051.00 | 82 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 768.00 | 310 522.00 | 12 246.00 | 322 768.00 |
BT Marchandises | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 588.00 | 905.00 | 1 226 682.00 | 1 227 588.00 |
BZ Autres créances | 1 044 552.00 | | 1 044 552.00 | 1 044 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 112.00 | 905.00 | 2 308 207.00 | 2 309 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 880.00 | 311 427.00 | 2 320 453.00 | 2 631 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 493.00 | 189 493.00 | | 189 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 364.00 | 734 364.00 | | 734 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 486.00 | 322 486.00 | | 322 486.00 |
DH Report à nouveau | -376 578.00 | -317 620.00 | | -376 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 452.00 | -58 958.00 | | 82 452.00 |
DL TOTAL (I) | 762 725.00 | 680 273.00 | | 762 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 903.00 | 586 951.00 | | 366 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 124.00 | 220 086.00 | | 308 124.00 |
EA Autres dettes | 659 242.00 | 31 366.00 | | 659 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 459.00 | 131 103.00 | | 223 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 728.00 | 969 506.00 | | 1 557 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 453.00 | 1 649 779.00 | | 2 320 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 672.00 | 26 553.00 | 1 527 224.00 | 1 500 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 672.00 | 26 553.00 | 1 527 224.00 | 1 500 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 37 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 242.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 242.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -242.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 949.00 | 1 663 953.00 | | 1 580 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 498.00 | 1 722 911.00 | | 1 498 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 452.00 | -58 958.00 | | 82 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 676.00 | | 8 922.00 | 321 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 493.00 | | | 189 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 830.00 | 322 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 830.00 | 96 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 336.00 | | 8 922.00 | 95 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 305.00 | 46 217.00 | | 264 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 675.00 | 31 818.00 | | 157 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 889.00 | 9 938.00 | | 20 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 741.00 | 4 461.00 | | 85 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 536.00 | 905.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | 905.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 3 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 903.00 | 366 903.00 | | 366 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 459.00 | 223 459.00 | | 223 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 588.00 | 1 227 588.00 | | 1 227 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
VC Groupe et associés | 881 570.00 | 881 570.00 | | 881 570.00 |
VI Groupe et associés | 642 460.00 | 642 460.00 | | 642 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 343.00 | 2 272 882.00 | 2 461.00 | 2 275 343.00 |
VW T.V.A. | 202 894.00 | 202 894.00 | | 202 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 728.00 | 1 557 728.00 | | 1 557 728.00 |