| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BZ Autres créances | 749 612.00 | | 749 612.00 | 749 612.00 |
CF Disponibilités | 512 508.00 | | 512 508.00 | 512 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 891.00 | | 1 308 891.00 | 1 308 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 277.00 | | 1 309 277.00 | 1 309 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 861 000.00 | | | -34 861 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 072 800.00 | 75 950.00 | | 35 072 800.00 |
DK Provisions réglementées | | 74 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 800.00 | 151 474.00 | | 212 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 22 980 279.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 187.00 | 9 646 044.00 | | 428 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 190.00 | 896 518.00 | | 583 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 000.00 | 124 076.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 477.00 | 33 646 918.00 | | 1 096 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 277.00 | 33 798 392.00 | | 1 309 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 318 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 318 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 582 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 077 802.00 | | | 61 077 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 800 071.00 | 41 656.00 | | 27 800 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 277 731.00 | -41 656.00 | | 33 277 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 236 828.00 | 2 209 978.00 | | 68 236 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 164 029.00 | 2 134 028.00 | | 33 164 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 072 800.00 | 75 950.00 | | 35 072 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 081 255.00 | | | 35 081 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 335 451.00 | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 080 870.00 | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 745 419.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 745 419.00 | | | 31 745 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 837.00 | | | 3 335 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 286.00 | 582 107.00 | 3 945 393.00 | 3 363 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 286.00 | 582 107.00 | 3 945 393.00 | 3 363 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 190.00 | 583 190.00 | | 583 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 187.00 | 428 187.00 | | 428 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 888 347.00 | | | 22 888 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 612.00 | 749 612.00 | | 749 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 768.00 | 796 382.00 | 386.00 | 796 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 477.00 | 1 096 477.00 | | 1 096 477.00 |