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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 066.00 | 9 743.00 | 323.00 | 10 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 100.00 | 269 721.00 | 131 379.00 | 401 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 995.00 | 389 542.00 | 505 453.00 | 894 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 381 953.00 | | 381 953.00 | 381 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
BZ Autres créances | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
CF Disponibilités | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 055.00 | | 662 055.00 | 662 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 050.00 | 389 542.00 | 1 167 508.00 | 1 557 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 194 600.00 | | 199 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 080.00 | 435 160.00 | | 459 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
DH Report à nouveau | -407 434.00 | -367 531.00 | | -407 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 941.00 | 10 098.00 | | 167 941.00 |
DL TOTAL (I) | 443 239.00 | 296 178.00 | | 443 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 813.00 | 372 739.00 | | 334 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 825.00 | 69 733.00 | | 66 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 135.00 | 220 137.00 | | 254 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 487.00 | 85 232.00 | | 68 487.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 269.00 | 747 842.00 | | 724 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 508.00 | 1 044 020.00 | | 1 167 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 585.00 | 413 029.00 | | 427 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 240.00 | | 2 523 240.00 | 2 523 240.00 |
FG Production vendue services | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 224.00 | | 2 616 224.00 | 2 616 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | 26.00 | | 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 581.00 | 2 337.00 | | 7 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | 703.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 31 842.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 31 842.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -31 842.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 952.00 | 2 318 421.00 | | 2 631 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 011.00 | 2 308 324.00 | | 2 464 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 941.00 | 10 098.00 | | 167 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 706.00 | | 10 381.00 | 887 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 092.00 | 23 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 894 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 770.00 | | | 351 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 785.00 | | 2 381.00 | 408 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 844.00 | | 8 000.00 | 18 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 494.00 | 38 048.00 | | 351 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 416.00 | 38 048.00 | | 241 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 135.00 | 254 135.00 | | 254 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 813.00 | 38 129.00 | 159 161.00 | 334 813.00 |
VI Groupe et associés | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 269.00 | 427 585.00 | 159 161.00 | 724 269.00 |