| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 008.00 | 75 341.00 | 31 667.00 | 107 008.00 |
060 Stock marchandises | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
072 Créances – Autres | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
084 Disponibilités | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
110 Total général Actif | 200 318.00 | 75 341.00 | 124 977.00 | 200 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 977.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 943.00 | 180 164.00 | | 166 943.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 208.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 244.00 | 180 372.00 | | 167 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 197.00 | 94 203.00 | | 86 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 569.00 | 11 156.00 | | 4 569.00 |
242 Autres charges externes. | 29 736.00 | 23 769.00 | | 29 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 1 445.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 312.00 | 35 987.00 | | 38 312.00 |
252 Charges sociales | 13 064.00 | 13 500.00 | | 13 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | 2 284.00 | | 762.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 798.00 | 182 343.00 | | 174 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 554.00 | -1 971.00 | | -7 554.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 60.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 4 054.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 193.00 | 2 143.00 | | -4 193.00 |